德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
482,699,944.05 |
165,230,286.90 |
-18,040,574.37 |
-4,518,586.38 |
| 本期利润 |
1,322,808,976.90 |
388,169,079.19 |
3,111,320.15 |
5,550,947.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.91 |
1.98 |
0.04 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.05 |
65.72 |
2.73 |
24.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.80 |
128.90 |
8.32 |
46.26 |
| 期末可供分配利润 |
737,634,476.90 |
198,100,896.85 |
-19,965,539.66 |
-2,867,701.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
0.42 |
-0.34 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,365,931,367.55 |
1,785,718,801.37 |
105,277,963.29 |
84,104,409.77 |
| 期末基金份额净值 |
6.76 |
3.82 |
1.81 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
668.48 |
334.67 |
105.70 |
89.89 |
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