天弘惠利

(001447)

净值:
1.2025
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘惠利(001447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2025-0.02%
2019-06-051.20280.07%
2019-05-311.20320.01%
2019-05-301.20310.12%
2019-05-291.20170.06%
2019-05-281.20100.07%
2019-05-271.20020.02%
2019-05-241.20000.17%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 44.2850亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0049亿元
最近分红 天弘惠利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 725/3059
最近一月 1.48% 2065/3059
最近三月 1.04% 682/3059
最近六月 1.58% 2569/3059
最近一年 4.83% 1159/3059
今年以来 2.35% 2563/3059
成立以来 22.42% 976/3059
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002882金龙羽0.301.840.00-4.68%-16.83%0.00%制造业
300666江丰电子0.234.340.003.04%39.52%173.26%制造业
603335迪生力0.222.490.00-7.45%-15.99%27.42%制造业
603043广州酒家0.184.570.00-7.40%-5.63%-0.78%住宿和餐饮业
603801志邦股份0.144.750.00-0.76%-4.10%0.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3022.405.16
制造业2238.393.82
文化、体育和娱乐业767.051.31
其他52551.8289.71
天弘惠利(001447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71738.9697.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.181.18
其他各项资产1162.131.58
天弘惠利(001447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今姜晓丽6939.74-21.03
2015-06-10至今钱文成6939.74-21.03
现任基金经理:姜晓丽 钱文成