天弘惠利混合A(001447)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,267,002.91 |
273,784.42 |
2,680,133.18 |
570,649.60 |
| 利息合计 |
106,639.09 |
74,327.76 |
122,033.81 |
33,449.08 |
| 其中：存款利息收入 |
45,155.10 |
25,365.71 |
95,832.70 |
28,286.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
61,483.99 |
48,962.05 |
26,201.11 |
5,162.40 |
| 投资收益合计 |
2,531,738.35 |
795,625.76 |
1,854,148.43 |
409,883.12 |
| 其中：股票投资收益 |
1,205,079.57 |
-177,077.10 |
-267,823.78 |
-262,350.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,224,181.09 |
920,031.18 |
2,119,591.39 |
672,352.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
102,477.69 |
52,671.68 |
2,380.82 |
-119.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-372,741.99 |
-596,990.96 |
682,413.43 |
126,557.65 |
| 其他收入 |
1,367.46 |
821.86 |
21,537.51 |
759.75 |
| 费用 |
380,627.80 |
189,988.58 |
423,793.62 |
255,463.90 |
| 管理人报酬 |
201,178.47 |
100,219.24 |
236,732.61 |
133,518.96 |
| 基金托管费 |
40,235.68 |
20,043.84 |
52,762.72 |
32,120.01 |
| 销售服务费 |
228.59 |
183.06 |
15.19 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,683.06 |
1,320.73 |
7,083.10 |
6,580.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,683.06 |
1,320.73 |
7,083.10 |
6,580.35 |
| 其他费用 |
137,200.00 |
68,188.57 |
127,200.00 |
83,244.58 |
| 利润总额 |
1,886,375.11 |
83,795.84 |
2,256,339.56 |
315,185.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
