天弘惠利混合A(001447)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,257,216.31 |
680,240.24 |
1,573,599.34 |
188,628.00 |
| 本期利润 |
1,892,648.87 |
85,496.82 |
2,256,094.18 |
315,185.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
0.17 |
4.50 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
0.18 |
4.63 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
17,819,087.09 |
18,589,392.31 |
19,540,948.63 |
17,700,913.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.66 |
0.64 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
44,062,980.36 |
48,043,211.64 |
52,171,804.24 |
48,937,440.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.72 |
1.71 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.04 |
71.73 |
71.42 |
65.10 |
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