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鹏华弘鑫A

(001453)

净值:
1.1767
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.2057 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘鑫A(001453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.1767-0.14%
2020-08-121.1784-0.35%
2020-08-111.1825-0.35%
2020-08-101.1866-0.02%
2020-08-071.1868-0.36%
2020-08-061.1911-0.09%
2020-08-051.19220.22%
2020-08-041.1896-0.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行180.00666.000.96金融业
300207欣旺达50.00589.500.85制造业
000921海信科龙46.81805.551.17制造业
601098中南传媒39.00726.961.05文化、体育和娱乐业
000581威孚高科27.99724.941.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华弘鑫A(001453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16272.2215.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70149.9166.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17485.1816.64
其他各项资产1147.051.09
鹏华弘鑫A(001453)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-23至今李韵怡6504.95-6.56
2015-06-182017-01-11刘方正5734.68-18.92
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