鹏华弘鑫A

(001453)

净值:
1.0001
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0001 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘鑫A(001453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0001-0.09%
2019-06-051.00100.05%
2019-05-311.00120.03%
2019-05-301.0009-0.01%
2019-05-291.0010-0.03%
2019-05-281.00130.03%
2019-05-271.00100.08%
2019-05-241.00020.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 2.4281亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6312亿元
最近分红 鹏华弘鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 545/3059
最近一月 1.20% 2239/3059
最近三月 0.33% 1020/3059
最近六月 15.84% 1231/3059
最近一年 2.36% 1579/3059
今年以来 17.65% 1231/3059
成立以来 1.67% 2197/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行180.00666.000.962.30%13.68%18.50%金融业
300207欣旺达50.00589.500.850.57%2.91%5.54%制造业
000921海信科龙46.81805.551.17-1.13%-11.03%4.62%制造业
601098中南传媒39.00726.961.05-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
000581威孚高科27.99724.941.05-2.75%0.36%0.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1362.4021.58
房地产业327.725.19
科学研究和技术服务业298.694.73
批发和零售业218.783.47
金融业119.501.89
其他3986.2363.14
鹏华弘鑫A(001453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2431.0729.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1500.1617.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0023.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2187.6526.15
其他各项资产247.262.96
鹏华弘鑫A(001453)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-23至今李韵怡6504.95-6.56
2015-06-182017-01-11刘方正5734.68-18.92
现任基金经理:李韵怡