鹏华弘鑫混合A(001453)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘鑫混合A(001453)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,776,072.82	394,541.09	-27,842,868.33	-31,419,318.54
利息合计	203,136.55	129,379.13	222,220.11	84,321.08
其中：存款利息收入	47,867.79	31,021.90	142,653.32	73,891.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,268.76	98,357.23	79,566.79	10,429.46
投资收益合计	574,119.25	-1,513,829.75	-27,713,116.13	-35,296,907.91
其中：股票投资收益	807,873.85	-1,446,676.63	-29,322,773.43	-36,088,911.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-251,760.78	-87,387.12	799,375.61	5,850.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,006.18	20,234.00	810,281.69	786,152.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,707,287.09	1,600,097.90	-1,134,449.54	3,101,054.50
其他收入	291,529.93	178,893.81	782,477.23	692,213.79
费用	270,049.78	190,103.67	646,776.44	324,845.47
管理人报酬	175,895.19	108,334.90	409,309.04	234,974.61
基金托管费	29,315.79	18,055.86	68,218.15	39,162.45
销售服务费	5,832.21	3,526.21	15,396.70	9,632.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,006.54	60,186.70	153,835.91	41,076.13
利润总额	2,506,023.04	204,437.42	-28,489,644.77	-31,744,164.01

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