景顺500联接

(001455)

净值:
0.6920
日增长率:
0.87%
累计净值:0.6920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
景顺500联接(001455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-050.69200.87%
2019-12-040.6860-0.15%
2019-12-030.68700.44%
2019-12-020.68400.15%
2019-11-290.68300.15%
2019-11-280.6820-0.29%
2019-11-270.68400.44%
2019-11-260.6810-0.44%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 曾理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1387亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3738亿元
最近分红 景顺500联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 335/527
最近一月 -3.13% 373/527
最近三月 3.81% 300/527
最近六月 -2.30% 331/527
最近一年 9.84% 248/527
今年以来 17.41% 254/527
成立以来 -31.90% 457/527
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份0.221.520.001.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团0.121.950.01-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002013中航机电0.080.820.002.54%1.11%-1.89%制造业
601717郑煤机0.070.530.00-10.77%-9.52%3.18%制造业
002122天马股份0.060.580.00-1.62%0.29%0.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6.530.02
农、林、牧、渔业0.120.00
采矿业0.320.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.710.00
建筑业1.160.00
其他44231.2599.98
景顺500联接(001455)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资22114.5693.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1650.336.94
其他各项资产14.340.06
景顺500联接(001455)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今徐喻军674-20.40-13.58
现任基金经理:曾理