景顺长城中证500ETF联接(001455)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,290,379.95 |
81,741.41 |
-234,647.96 |
-271,902.89 |
| 本期利润 |
12,649,619.72 |
1,811,538.03 |
2,974,672.18 |
-3,444,979.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.87 |
3.68 |
6.58 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.89 |
3.60 |
6.68 |
-7.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,679,408.89 |
-5,910,524.57 |
-8,033,702.18 |
-14,091,385.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
47,422,726.02 |
49,292,926.93 |
50,006,964.45 |
41,909,951.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.89 |
0.86 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.10 |
-10.70 |
-13.80 |
-25.20 |
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