景顺长城中证500ETF联接(001455)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中证500ETF联接(001455)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,677,282.60	1,821,465.54	3,021,391.10	-3,394,129.22
利息合计	10,726.96	5,380.60	10,126.87	4,949.00
其中：存款利息收入	10,726.96	5,380.60	10,126.87	4,949.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,290,110.91	81,948.75	-207,140.82	-227,866.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,290,110.91	81,948.75	-206,058.44	-227,866.35
债券投资收益	-	-	-1,082.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,359,239.77	1,729,796.62	3,209,320.14	-3,173,077.03
其他收入	17,204.96	4,339.57	9,084.91	1,865.16
费用	27,662.88	9,927.51	46,718.92	50,850.70
管理人报酬	14,538.27	7,426.61	13,909.12	6,804.37
基金托管费	2,907.76	1,485.39	2,781.79	1,360.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,969.77	720.00	30,028.01	42,685.44
利润总额	12,649,619.72	1,811,538.03	2,974,672.18	-3,444,979.92

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