光大一带

(001463)

净值:
0.6980
日增长率:
0.72%
累计净值:0.6980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大一带(001463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-130.69800.72%
2019-02-120.69300.29%
2019-02-110.69101.17%
2019-02-010.68301.19%
2019-01-310.67500.00%
2019-01-300.6750-0.59%
2019-01-290.6790-0.15%
2019-01-280.6800-0.29%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 林晓凤
销售机构 查看详情 发行份额 13.0418亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5213亿元
最近分红 光大一带成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.20% 1643/2960
最近一月 3.41% 1757/2960
最近三月 2.80% 1126/2960
最近六月 -9.82% 2409/2960
最近一年 -21.31% 2358/2960
今年以来 5.60% 1562/2960
成立以来 -30.34% 2804/2960
基金简称 单位净值 日增长率
光大商机1.37602.61%
光大中小盘1.04582.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1797.508322.437.98-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
601933永辉超市1000.007080.006.79-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600031三一重工600.004877.964.682.66%2.78%23.16%制造业
601668中国建筑408.003949.443.79-3.40%5.74%9.11%建筑业
600588用友网络300.005136.004.92-2.52%-8.93%-1.25%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7592.5016.79
制造业6611.5314.62
建筑业3424.957.58
金融业2920.866.46
科学研究和技术服务业2565.125.67
其他22102.1148.88
光大一带(001463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25581.2456.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2104.204.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17390.3938.29
其他各项资产340.080.75
光大一带(001463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今黄兴亮677-12.48-9.17
现任基金经理:林晓凤