光大一带

(001463)

净值:
0.8270
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.8270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
光大一带(001463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.8270-0.96%
2018-07-130.83500.85%
2018-07-120.82803.63%
2018-07-110.7990-2.68%
2018-07-100.82100.61%
2018-07-090.81601.62%
2018-07-060.80300.88%
2018-07-050.7960-2.45%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄兴亮
销售机构 查看详情 发行份额 13.0418亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9824亿元
最近分红 光大一带成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 1252/3013
最近一月 -2.36% 1923/3013
最近三月 -12.58% 2732/3013
最近六月 -16.30% 2398/3013
最近一年 -5.59% 1881/3013
今年以来 -15.78% 2807/3013
成立以来 -17.47% 2826/3013
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.95581.66%
光大多策略优选一年定开0.93391.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1797.508322.437.98-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
601933永辉超市1000.007080.006.79-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600031三一重工600.004877.964.682.66%2.78%23.16%制造业
601668中国建筑408.003949.443.79-3.40%5.74%9.11%建筑业
600588用友网络300.005136.004.92-2.52%-8.93%-1.25%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50889.9563.75
信息传输、软件和信息技术服务业7926.059.93
科学研究和技术服务业6630.008.31
租赁和商务服务业4788.006.00
交通运输、仓储和邮政业3969.974.97
其他5619.587.04
光大一带(001463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74206.6188.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.701.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5257.126.24
其他各项资产3732.344.43
光大一带(001463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今黄兴亮677-12.48-9.17
现任基金经理:黄兴亮