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光大一带一路混合A(001463)
光大一带一路混合A
(001463)
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累计净值：1.2060
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2060 | 1.09% |
| 2026-05-12 | 1.1930 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.1940 | 1.36% |
| 2026-05-08 | 1.1780 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 1.1830 | 0.60% |
| 2026-05-06 | 1.1760 | 1.47% |
| 2026-04-30 | 1.1590 | -0.26% |
| 2026-04-29 | 1.1620 | 1.22% |
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基金全称
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光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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姚石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.55%
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最近一月
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7.68%
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最近三月
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5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.57%
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最近两年
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32.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,615,300.00 | 5.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,448,463.00 | 3.38 |
| 300502 | 新易盛 | 4,300.00 | 1,904,212.00 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,000.00 | 1,668,720.00 | 2.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 83,900.00 | 1,578,998.00 | 2.18 |
| 603259 | 药明康德 | 14,000.00 | 1,373,400.00 | 1.90 |
| 601328 | 交通银行 | 174,400.00 | 1,220,800.00 | 1.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 68,700.00 | 1,139,733.00 | 1.58 |
| 601601 | 中国太保 | 27,300.00 | 1,012,557.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,313,047.65 | 52.96 | 56.55 |
| 金融业 | 14,335,201.00 | 19.81 | 21.16 |
| 采矿业 | 3,140,249.50 | 4.34 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,723,226.00 | 3.76 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,950,621.00 | 2.70 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,832,372.80 | 2.53 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,393,491.28 | 1.93 | 2.06 |
| 建筑业 | 824,425.20 | 1.14 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 793,753.00 | 1.10 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 770,714.00 | 1.07 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 759,191.00 | 1.05 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 672,135.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 240,972.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.65 | - | 7.17 | 72,345,744.78 |
| 2025-12-31 | 91.37 | - | 9.22 | 82,375,514.69 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 6.85 | 81,105,278.40 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 89,195,858.65 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.64 | 86,789,359.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-15 | - | 姚石 | 181 | 7.10 |
| 2024-05-06 | 2026-04-11 | 朱剑涛 | 705 | 25.33 |
| 2023-12-30 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 378 | 0.90 |
| 2022-10-15 | 2023-12-30 | 陶曙斌 | 441 | -33.88 |
| 2018-10-26 | 2022-10-15 | 林晓凤 | 1450 | 100.90 |
| 2015-06-26 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 1218 | -33.00 |
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