光大一带

(001463)

净值:
0.6790
日增长率:
0.59%
累计净值:0.6790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大一带(001463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.67900.59%
2018-11-120.67501.50%
2018-11-090.6650-0.45%
2018-11-080.6680-0.60%
2018-11-070.6720-0.30%
2018-11-060.6740-0.59%
2018-11-050.6780-0.44%
2018-11-020.68102.87%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 林晓凤
销售机构 查看详情 发行份额 13.0418亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3343亿元
最近分红 光大一带成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 2117/2949
最近一月 1.66% 890/2949
最近三月 -10.95% 2468/2949
最近六月 -24.07% 2542/2949
最近一年 -34.91% 2260/2949
今年以来 -31.26% 2830/2949
成立以来 -32.63% 2805/2949
基金简称 单位净值 日增长率
光大创业板量化优选股票0.77312.79%
光大行业0.78202.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1797.508322.437.98-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
601933永辉超市1000.007080.006.79-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600031三一重工600.004877.964.682.66%2.78%23.16%制造业
601668中国建筑408.003949.443.79-3.40%5.74%9.11%建筑业
600588用友网络300.005136.004.92-2.52%-8.93%-1.25%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31681.3950.02
信息传输、软件和信息技术服务业14600.5723.05
交通运输、仓储和邮政业7245.7611.44
科学研究和技术服务业5840.009.22
其他3971.366.27
光大一带(001463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59367.7193.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4193.866.59
其他各项资产88.870.14
光大一带(001463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今黄兴亮677-12.48-9.17
现任基金经理:林晓凤