光大一带

(001463)

净值:
0.6820
日增长率:
-0.58%
累计净值:0.6820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大一带(001463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6820-0.58%
2019-06-050.68600.15%
2019-05-310.6930-0.72%
2019-05-300.6980-0.85%
2019-05-290.7040-0.28%
2019-05-280.70600.28%
2019-05-270.70402.33%
2019-05-240.6880-0.86%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 林晓凤
销售机构 查看详情 发行份额 13.0418亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5213亿元
最近分红 光大一带成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2621/3059
最近一月 3.30% 1181/3059
最近三月 -5.75% 2359/3059
最近六月 6.81% 1956/3059
最近一年 -12.92% 2566/3059
今年以来 9.08% 1851/3059
成立以来 -28.04% 2951/3059
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1797.508322.437.98-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
601933永辉超市1000.007080.006.79-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600031三一重工600.004877.964.682.66%2.78%23.16%制造业
601668中国建筑408.003949.443.79-3.40%5.74%9.11%建筑业
600588用友网络300.005136.004.92-2.52%-8.93%-1.25%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7592.5016.79
制造业6611.5314.62
建筑业3424.957.58
金融业2920.866.46
科学研究和技术服务业2565.125.67
其他22102.1148.88
光大一带(001463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25581.2456.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2104.204.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17390.3938.29
其他各项资产340.080.75
光大一带(001463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今黄兴亮677-12.48-9.17
现任基金经理:林晓凤