光大一带

(001463)

净值:
0.7260
日增长率:
1.26%
累计净值:0.7260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大一带(001463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.72601.26%
2018-09-200.7170-0.97%
2018-09-190.72402.12%
2018-09-180.70902.16%
2018-09-170.6940-1.56%
2018-09-140.7050-0.98%
2018-09-130.71200.42%
2018-09-120.7090-0.42%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄兴亮
销售机构 查看详情 发行份额 13.0418亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1629亿元
最近分红 光大一带成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.98% 1093/2974
最近一月 -6.20% 2842/2974
最近三月 -8.22% 2294/2974
最近六月 -23.82% 2599/2974
最近一年 -23.01% 2194/2974
今年以来 -26.07% 2852/2974
成立以来 -27.54% 2829/2974
基金简称 单位净值 日增长率
光大产业1.03103.31%
光大商机1.32103.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1797.508322.437.98-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
601933永辉超市1000.007080.006.79-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600031三一重工600.004877.964.682.66%2.78%23.16%制造业
601668中国建筑408.003949.443.79-3.40%5.74%9.11%建筑业
600588用友网络300.005136.004.92-2.52%-8.93%-1.25%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37530.7445.98
信息传输、软件和信息技术服务业19233.9923.56
科学研究和技术服务业7462.009.14
租赁和商务服务业7144.008.75
交通运输、仓储和邮政业4553.905.58
其他5705.986.99
光大一带(001463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75939.9192.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.101.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4904.935.98
其他各项资产124.630.15
光大一带(001463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今黄兴亮677-12.48-9.17
现任基金经理:黄兴亮