光大一带一路混合A(001463)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

光大一带一路混合A(001463)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	297,137.56	259,958.60	127,570.99	198,975.74
存出保证金	10,745.69	5,400.36	8,491.32	25,241.11
交易性金融资产	75,268,832.21	80,640,558.01	85,228,747.49	79,609,190.89
其中：股票投资	75,268,832.21	80,640,558.01	85,228,747.49	79,609,190.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,580.81	5,066.49	11,062.75	6,955.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,883,721.16	89,469,337.54	91,573,473.72	89,160,962.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	187,428.45	40,817.35	86,229.68	41,929.30
应付管理人报酬	84,253.76	87,667.85	92,157.67	88,032.64
应付托管费	14,042.28	14,611.31	15,359.64	14,672.10
应付销售服务费	43.56	5.82	5.58	4.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,438.42	130,376.56	195,273.34	478,898.79
负债合计	508,206.47	273,478.89	389,025.91	623,537.74
所有者权益
实收基金	73,678,306.89	91,913,652.03	96,683,766.35	99,916,650.59
未分配利润	8,697,207.80	-2,717,793.38	-5,499,318.54	-11,379,225.91
所有者权益合计	82,375,514.69	89,195,858.65	91,184,447.81	88,537,424.68
负债及所有者权益总计	82,883,721.16	89,469,337.54	91,573,473.72	89,160,962.42

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