光大一带一路混合A(001463)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,830,648.77 |
3,139,925.15 |
6,567,116.13 |
297,657.04 |
| 利息合计 |
22,517.62 |
11,152.81 |
34,568.01 |
18,674.04 |
| 其中：存款利息收入 |
22,517.62 |
11,152.81 |
34,568.01 |
18,674.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
18,396,051.18 |
5,749,746.74 |
-5,853,654.72 |
-8,209,198.31 |
| 其中：股票投资收益 |
15,309,102.75 |
4,117,989.55 |
-9,410,084.82 |
-9,918,782.57 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,023.18 |
2,023.18 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,084,925.25 |
1,629,734.01 |
3,556,430.10 |
1,709,584.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,611,288.87 |
-2,626,165.51 |
12,369,301.09 |
8,480,595.86 |
| 其他收入 |
23,368.84 |
5,191.11 |
16,901.75 |
7,585.45 |
| 费用 |
1,342,853.61 |
680,185.79 |
1,400,576.07 |
698,443.98 |
| 管理人报酬 |
1,032,307.52 |
519,883.59 |
1,060,886.37 |
527,256.78 |
| 基金托管费 |
172,051.27 |
86,647.24 |
176,814.45 |
87,876.14 |
| 销售服务费 |
164.82 |
33.19 |
60.25 |
29.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
138,330.00 |
73,621.77 |
162,815.00 |
83,281.82 |
| 利润总额 |
14,487,795.16 |
2,459,739.36 |
5,166,540.06 |
-400,786.94 |
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