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融通通鑫灵活配置混合(001470)
融通通鑫灵活配置混合
(001470)
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累计净值：1.9190
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8600 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.8570 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.8590 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.8550 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 1.8530 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.8580 | -0.21% |
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基金全称
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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.20%
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最近两年
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9.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 26,400.00 | 253,704.00 | 0.93 |
| 300979 | 华利集团 | 4,400.00 | 233,288.00 | 0.85 |
| 688526 | 科前生物 | 11,083.00 | 196,390.76 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 191,360.00 | 0.70 |
| 300033 | 同花顺 | 500.00 | 185,885.00 | 0.68 |
| 003010 | 若羽臣 | 4,100.00 | 176,341.00 | 0.64 |
| 601888 | 中国中免 | 2,400.00 | 171,768.00 | 0.63 |
| 300059 | 东方财富 | 6,100.00 | 165,432.00 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,500.00 | 162,690.00 | 0.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 500.00 | 151,900.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,904,897.39 | 6.97 | 47.94 |
| 金融业 | 876,159.00 | 3.20 | 22.05 |
| 采矿业 | 501,630.00 | 1.83 | 12.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,748.11 | 1.73 | 11.92 |
| 租赁和商务服务业 | 171,768.00 | 0.63 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,441.00 | 0.17 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.53 | 79.04 | 7.41 | 27,345,823.33 |
| 2025-06-30 | 13.58 | 82.82 | 4.12 | 30,615,144.93 |
| 2025-03-31 | 15.50 | 73.81 | 3.69 | 32,755,414.66 |
| 2024-12-31 | 13.01 | 84.23 | 3.21 | 35,442,677.07 |
| 2024-09-30 | 9.14 | 82.25 | 4.86 | 47,126,720.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 刘舒乐 | 830 | 6.59 |
| 2015-06-15 | - | 余志勇 | 3803 | 97.09 |
| 2018-05-18 | 2023-08-05 | 许富强 | 1905 | 66.99 |
| 2016-09-22 | 2018-05-18 | 张一格 | 603 | 8.03 |
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