融通通鑫

(001470)

净值:
1.0520
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通通鑫(001470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0520-0.19%
2018-06-141.0540-0.09%
2018-06-131.05500.00%
2018-06-121.05500.29%
2018-06-111.05200.10%
2018-06-081.05100.10%
2018-06-071.05000.00%
2018-06-061.05000.10%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0947亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8189亿元
最近分红 融通通鑫成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 433/3027
最近一月 0.48% 226/3027
最近三月 1.45% 211/3027
最近六月 3.54% 277/3027
最近一年 7.59% 718/3027
今年以来 3.13% 239/3027
成立以来 11.47% 1190/3027
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工103.59842.190.732.66%2.78%23.16%制造业
601933永辉超市49.37349.540.30-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600036招商银行23.18554.230.48-2.80%2.37%22.49%金融业
601888中国国旅20.55619.430.54-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
002322理工环科13.94334.000.294.56%10.19%3.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8972.898.29
金融业822.940.76
信息传输、软件和信息技术服务业634.080.59
卫生和社会工作635.390.59
租赁和商务服务业608.560.56
其他96517.5689.21
融通通鑫(001470)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14187.0113.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87273.2280.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5428.725.01
其他各项资产1398.801.29
融通通鑫(001470)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今张一格2230.480.46
2015-06-15至今余志勇6883.09-20.37
现任基金经理:许富强 余志勇