融通通鑫

(001470)

净值:
1.0580
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通通鑫(001470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.05800.19%
2019-01-141.0560-0.09%
2019-01-111.05700.09%
2019-01-101.05600.00%
2019-01-091.05600.09%
2019-01-081.05500.09%
2019-01-071.05400.29%
2019-01-041.05100.38%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0947亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0252亿元
最近分红 融通通鑫成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1991/2946
最近一月 0.38% 781/2946
最近三月 1.24% 1033/2946
最近六月 0.19% 561/2946
最近一年 3.02% 182/2946
今年以来 0.76% 1888/2946
成立以来 12.11% 931/2946
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.47304.10%
军工股B0.47702.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工103.59842.190.732.66%2.78%23.16%制造业
601933永辉超市49.37349.540.30-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600036招商银行23.18554.230.48-2.80%2.37%22.49%金融业
601888中国国旅20.55619.430.54-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
002322理工环科13.94334.000.294.56%10.19%3.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9845.978.93
租赁和商务服务业901.390.82
金融业852.730.77
批发和零售业625.280.57
信息传输、软件和信息技术服务业593.220.54
其他97401.5088.37
融通通鑫(001470)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14732.9613.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85860.1077.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7450.026.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计588.320.53
其他各项资产1738.261.57
融通通鑫(001470)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今张一格2230.480.46
2015-06-15至今余志勇6883.09-20.37
现任基金经理:许富强 余志勇