融通通鑫灵活配置混合(001470)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通鑫灵活配置混合(001470)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,629,134.39	411,978.12	2,676,879.99	709,750.07
利息合计	43,345.69	25,691.96	59,207.49	38,840.48
其中：存款利息收入	22,729.75	6,825.22	50,805.70	31,967.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,615.94	18,866.74	8,401.79	6,873.02
投资收益合计	1,506,589.72	431,858.51	254,600.19	-1,464,147.94
其中：股票投资收益	846,492.59	-44,504.16	-1,670,157.84	-2,413,955.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	562,064.61	408,363.74	1,732,051.64	863,309.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,032.52	67,998.93	192,706.39	86,497.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,549.01	-55,517.67	2,297,381.10	2,087,712.34
其他收入	28,649.97	9,945.32	65,691.21	47,345.19
费用	250,952.76	127,206.97	544,108.03	319,260.39
管理人报酬	183,582.86	98,139.78	328,572.02	194,232.41
基金托管费	45,895.71	24,534.92	82,143.06	48,558.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,208.28	4,395.16	17,489.57	386.49
其中：卖出回购金融资产支出	21,208.28	4,395.16	17,489.57	386.49
其他费用	-	-	115,402.24	75,786.22
利润总额	1,378,181.63	284,771.15	2,132,771.96	390,489.68

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