融通通鑫灵活配置混合(001470)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,327,632.62 |
340,288.82 |
-164,609.14 |
-1,697,222.66 |
| 本期利润 |
1,378,181.63 |
284,771.15 |
2,132,771.96 |
390,489.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
0.86 |
3.91 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
0.96 |
5.02 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
8,760,494.13 |
9,692,092.47 |
10,951,387.40 |
15,437,011.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.57 |
0.55 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
25,904,027.82 |
30,615,144.93 |
35,442,677.07 |
54,225,656.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.79 |
1.78 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.53 |
90.11 |
88.30 |
80.90 |
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