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建信大安全战略精选股票(001473) |
净值：
2.7940
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：2.7940 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,350.00 | 15,007,500.00 | 10.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,144.00 | 14,920,744.80 | 10.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 257,663.00 | 14,686,791.00 | 9.98 |
| 300628 | 亿联网络 | 320,331.00 | 10,487,636.94 | 7.13 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 201,900.00 | 9,767,922.00 | 6.64 |
| 002595 | 豪迈科技 | 121,113.00 | 9,589,727.34 | 6.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 221,640.00 | 9,244,604.40 | 6.28 |
| 601799 | 星宇股份 | 73,870.00 | 9,012,878.70 | 6.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 62,690.00 | 8,968,431.40 | 6.09 |
| 601138 | 工业富联 | 171,800.00 | 8,840,828.00 | 6.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,268,619.58 | 74.26 | 89.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,244,604.40 | 6.28 | 7.58 |
| 房地产业 | 3,425,652.00 | 2.33 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.87 | - | 17.44 | 147,145,670.45 |
| 2025-12-31 | 82.54 | - | 10.18 | 227,640,927.13 |
| 2025-09-30 | 82.80 | - | 10.61 | 321,984,386.01 |
| 2025-06-30 | 83.58 | - | 15.86 | 346,140,470.06 |
| 2025-03-31 | 82.80 | - | 10.27 | 419,949,391.89 |
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