建信大安全战略精选股票(001473)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,351,757.35 |
4,364,199.34 |
-21,785,718.56 |
-18,898,237.71 |
| 本期利润 |
18,065,341.96 |
-15,478,304.71 |
41,940,276.20 |
-992,235.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.11 |
0.30 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
-3.99 |
11.38 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
-3.56 |
12.65 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
150,697,205.07 |
221,408,892.13 |
235,214,191.80 |
226,066,459.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.03 |
1.78 |
1.85 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
227,640,927.13 |
346,140,470.06 |
366,259,831.86 |
371,968,590.24 |
| 期末基金份额净值 |
3.07 |
2.78 |
2.88 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.80 |
177.51 |
187.75 |
154.94 |
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