建信大安全战略精选股票(001473)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信大安全战略精选股票(001473)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,054,925.99	-12,695,779.38	47,284,240.83	1,737,216.18
利息合计	959,887.64	587,863.20	1,163,727.23	623,098.35
其中：存款利息收入	549,550.80	325,538.14	651,400.92	332,548.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	410,336.84	262,325.06	512,326.31	290,550.21
投资收益合计	22,098,846.28	6,386,227.17	-17,989,244.79	-16,934,603.52
其中：股票投资收益	13,917,239.53	1,086,071.15	-26,676,803.82	-21,078,513.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,181,606.75	5,300,156.02	8,687,559.03	4,143,910.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-286,415.39	-19,842,504.05	63,725,994.76	17,906,002.49
其他收入	282,607.46	172,634.30	383,763.63	142,718.86
费用	4,989,584.03	2,782,525.33	5,343,964.63	2,729,451.40
管理人报酬	4,139,635.34	2,309,293.80	4,427,969.64	2,263,618.51
基金托管费	689,939.23	384,882.34	737,994.99	377,269.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	88,343.16	178,000.00	88,563.12
利润总额	18,065,341.96	-15,478,304.71	41,940,276.20	-992,235.22

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