基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德远见回报混合(001500) |
净值：
1.7473
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.1813 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 962,400.00 | 45,944,976.00 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,800.00 | 40,794,438.00 | 5.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 451,400.00 | 31,778,560.00 | 3.93 |
| 600309 | 万华化学 | 434,300.00 | 29,710,463.00 | 3.67 |
| 603345 | 安井食品 | 345,900.00 | 27,737,721.00 | 3.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 259,800.00 | 27,377,724.00 | 3.39 |
| 300373 | 扬杰科技 | 166,200.00 | 26,131,626.00 | 3.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 844,000.00 | 25,480,360.00 | 3.15 |
| 600885 | 宏发股份 | 654,000.00 | 22,556,460.00 | 2.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 142,900.00 | 21,835,120.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,620,158.11 | 61.03 | 77.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,828,647.00 | 7.64 | 9.76 |
| 金融业 | 45,944,976.00 | 5.68 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,547,102.10 | 2.05 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,512,280.41 | 1.92 | 2.45 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.33 | 16.94 | 8.50 | 808,786,047.26 |
| 2026-03-31 | 78.81 | 14.93 | 2.71 | 911,262,132.45 |
| 2025-12-31 | 85.85 | 12.72 | 2.08 | 1,067,052,816.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | 13.57 | 5.13 | 1,149,029,757.92 |
| 2025-06-30 | 76.26 | 12.85 | 10.18 | 1,203,633,696.07 |
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