基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德远见回报混合(001500) |
净值：
1.7577
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日增长率：
0.76%
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累计净值：2.1917 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 962,400.00 | 54,645,072.00 | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 116,500.00 | 46,798,050.00 | 5.14 |
| 600309 | 万华化学 | 476,700.00 | 37,873,815.00 | 4.16 |
| 600900 | 长江电力 | 1,340,500.00 | 36,247,120.00 | 3.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 995,700.00 | 30,866,700.00 | 3.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,726,700.00 | 30,717,993.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,700.00 | 30,015,000.00 | 3.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 561,600.00 | 29,298,672.00 | 3.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 855,028.00 | 26,035,602.60 | 2.86 |
| 002841 | 视源股份 | 773,240.00 | 25,199,891.60 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,851,665.82 | 62.10 | 78.80 |
| 金融业 | 80,680,674.60 | 8.85 | 11.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,247,120.00 | 3.98 | 5.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,158,443.00 | 2.21 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,097,264.32 | 1.66 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.81 | 14.93 | 2.71 | 911,262,132.45 |
| 2025-12-31 | 85.85 | 12.72 | 2.08 | 1,067,052,816.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | 13.57 | 5.13 | 1,149,029,757.92 |
| 2025-06-30 | 76.26 | 12.85 | 10.18 | 1,203,633,696.07 |
| 2025-03-31 | 75.98 | 13.69 | 10.36 | 1,273,323,648.43 |
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