泓德远见回报混合(001500)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德远见回报混合(001500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	194,703,263.79	31,000,879.67	77,859,892.22	-87,865,517.28
利息合计	465,279.57	350,141.85	346,342.28	102,676.30
其中：存款利息收入	345,140.84	230,003.12	280,658.95	83,603.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,138.73	120,138.73	65,683.33	19,073.10
投资收益合计	49,240,010.68	39,863,112.80	-154,796,595.65	-76,631,826.04
其中：股票投资收益	21,040,062.21	26,048,936.49	-179,073,408.77	-89,519,634.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,898,868.83	1,140,884.73	2,030,552.26	837,705.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,301,079.64	12,673,291.58	22,246,260.86	12,050,103.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,909,247.32	-9,240,090.55	232,242,517.58	-11,361,041.96
其他收入	88,726.22	27,715.57	67,628.01	24,674.42
费用	16,968,620.01	8,808,146.27	18,838,016.67	9,698,819.92
管理人报酬	14,330,741.78	7,445,190.38	15,935,969.65	8,199,920.59
基金托管费	2,388,456.88	1,240,865.02	2,655,994.98	1,366,653.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,274.54	122,033.73	245,929.00	132,198.30
利润总额	177,734,643.78	22,192,733.40	59,021,875.55	-97,564,337.20

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