泓德远见回报混合(001500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,825,396.46 |
31,432,823.95 |
-173,220,642.03 |
-86,203,295.24 |
| 本期利润 |
177,734,643.78 |
22,192,733.40 |
59,021,875.55 |
-97,564,337.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.91 |
1.77 |
4.45 |
-7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.43 |
1.76 |
5.09 |
-6.81 |
| 期末可供分配利润 |
400,245,534.36 |
436,670,033.81 |
457,443,393.54 |
342,101,992.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.57 |
0.54 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,067,052,816.19 |
1,203,633,696.07 |
1,301,156,708.80 |
1,273,108,724.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.57 |
1.54 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.73 |
127.00 |
123.08 |
97.81 |
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