南方利众C

(001505)

净值:
1.0910
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
南方利众C(001505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.09100.18%
2018-12-101.0890-0.37%
2018-12-071.09300.09%
2018-12-061.0920-0.64%
2018-12-051.0990-0.09%
2018-12-051.0990-0.09%
2018-12-041.10000.09%
2018-12-031.09901.10%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 23.5345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9693亿元
最近分红 南方利众C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1167/2942
最近一月 0.83% 652/2942
最近三月 0.00% 866/2942
最近六月 -2.16% 712/2942
最近一年 -0.71% 595/2942
今年以来 -0.71% 775/2942
成立以来 13.45% 856/2942
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.02943.49%
南方原油A1.02993.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行103.75383.880.512.30%13.68%18.50%金融业
600223鲁商置业76.13354.770.470.21%4.67%1.95%房地产业
000001平安银行48.97459.830.61-6.76%15.74%17.06%金融业
600015华夏银行35.27325.170.434.18%-2.80%10.47%金融业
002029七匹狼33.28318.490.421.13%-4.78%-6.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2391.1724.67
金融业342.673.54
租赁和商务服务业155.051.60
建筑业67.360.69
科学研究和技术服务业47.640.49
其他6689.2269.01
南方利众C(001505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3113.8231.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4823.7549.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.0011.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626.486.40
其他各项资产126.991.30
南方利众C(001505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吴剑毅68512.96-17.37
现任基金经理:吴剑毅