基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众C(001505) |
净值：
1.6702
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.7202 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 98,600.00 | 4,707,164.00 | 2.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,018,100.00 | 4,418,554.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 124,400.00 | 4,416,200.00 | 2.48 |
| 601766 | 中国中车 | 755,200.00 | 3,927,040.00 | 2.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 215,306.00 | 3,565,467.36 | 2.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 174,500.00 | 3,561,545.00 | 2.00 |
| 600941 | 中国移动 | 41,300.00 | 3,557,169.00 | 1.99 |
| 000651 | 格力电器 | 93,400.00 | 3,502,500.00 | 1.96 |
| 600886 | 国投电力 | 262,156.00 | 3,489,296.36 | 1.96 |
| 000895 | 双汇发展 | 151,200.00 | 3,386,880.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 57,047,828.97 | 31.98 | 37.15 |
| 制造业 | 47,610,920.65 | 26.69 | 31.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,229,568.00 | 9.66 | 11.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,967,890.36 | 6.71 | 7.79 |
| 建筑业 | 5,541,830.00 | 3.11 | 3.61 |
| 采矿业 | 4,327,134.00 | 2.43 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,557,169.00 | 1.99 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,642,156.00 | 1.48 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,153,818.00 | 1.21 | 1.40 |
| 房地产业 | 969,522.00 | 0.54 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 528,220.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.10 | 5.24 | 6.79 | 178,376,565.18 |
| 2026-03-31 | 86.95 | 13.72 | 1.34 | 118,575,432.73 |
| 2025-12-31 | 46.54 | 51.57 | 1.52 | 64,394,440.17 |
| 2025-09-30 | 45.49 | 68.01 | 1.69 | 79,795,589.03 |
| 2025-06-30 | 42.02 | 66.67 | 0.79 | 80,238,139.00 |
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