南方利众C

(001505)

净值:
1.1140
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方利众C(001505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.1140-0.09%
2018-06-121.11500.09%
2018-06-111.11400.09%
2018-06-071.16500.00%
2018-06-061.16500.00%
2018-06-051.16500.17%
2018-06-041.16300.09%
2018-06-011.1620-0.09%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 23.5345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4913亿元
最近分红 南方利众C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 835/3024
最近一月 0.26% 785/3024
最近三月 0.61% 600/3024
最近六月 1.57% 755/3024
最近一年 3.01% 1551/3024
今年以来 1.57% 726/3024
成立以来 16.05% 1009/3024
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.10401.19%
美国REC0.96580.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行103.75383.880.512.30%13.68%18.50%金融业
600223鲁商置业76.13354.770.470.21%4.67%1.95%房地产业
000001平安银行48.97459.830.61-6.76%15.74%17.06%金融业
600015华夏银行35.27325.170.434.18%-2.80%10.47%金融业
002029七匹狼33.28318.490.421.13%-4.78%-6.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1673.536.72
金融业1124.854.52
采矿业142.900.57
建筑业110.850.44
信息传输、软件和信息技术服务业100.400.40
其他21768.6387.35
南方利众C(001505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3574.6114.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14176.9156.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5700.0022.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1335.295.31
其他各项资产356.681.42
南方利众C(001505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吴剑毅68512.96-17.37
现任基金经理:吴剑毅