南方利众C

(001505)

净值:
1.0850
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.1350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方利众C(001505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0850-0.46%
2018-09-141.09000.28%
2018-09-131.08700.09%
2018-09-121.0860-0.18%
2018-09-111.0880-0.09%
2018-09-101.0890-0.37%
2018-09-071.09300.18%
2018-09-061.0910-0.37%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 23.5345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0289亿元
最近分红 南方利众C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 845/2967
最近一月 -1.36% 962/2967
最近三月 -2.07% 770/2967
最近六月 -1.56% 589/2967
最近一年 -1.90% 836/2967
今年以来 -0.62% 692/2967
成立以来 13.55% 853/2967
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.97412.84%
消费进取0.48602.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行103.75383.880.512.30%13.68%18.50%金融业
600223鲁商置业76.13354.770.470.21%4.67%1.95%房地产业
000001平安银行48.97459.830.61-6.76%15.74%17.06%金融业
600015华夏银行35.27325.170.434.18%-2.80%10.47%金融业
002029七匹狼33.28318.490.421.13%-4.78%-6.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1792.718.84
金融业1060.345.23
批发和零售业217.641.07
采矿业133.830.66
建筑业130.860.64
其他16952.7683.56
南方利众C(001505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3610.9916.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10487.3947.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5100.0022.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2806.2412.63
其他各项资产207.190.93
南方利众C(001505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吴剑毅68512.96-17.37
现任基金经理:吴剑毅