基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众C(001505) |
净值：
1.7296
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.7796 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 174,200.00 | 7,187,492.00 | 3.33 |
| 601318 | 中国平安 | 111,300.00 | 5,931,177.00 | 2.75 |
| 000786 | 北新建材 | 324,200.00 | 5,381,720.00 | 2.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 258,800.00 | 5,284,696.00 | 2.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,034,480.00 | 2.34 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,028,500.00 | 4,864,805.00 | 2.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 262,406.00 | 4,736,428.30 | 2.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 172,300.00 | 4,703,790.00 | 2.18 |
| 000895 | 双汇发展 | 183,000.00 | 4,329,780.00 | 2.01 |
| 000651 | 格力电器 | 112,500.00 | 4,306,500.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,902,930.62 | 51.44 | 57.28 |
| 金融业 | 35,931,043.30 | 16.67 | 18.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,280,217.00 | 7.55 | 8.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,351,138.44 | 3.87 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 6,045,327.00 | 2.80 | 3.12 |
| 建筑业 | 5,985,488.00 | 2.78 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,385,129.88 | 1.57 | 1.75 |
| 采矿业 | 1,711,969.00 | 0.79 | 0.88 |
| 房地产业 | 1,089,953.00 | 0.51 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,020,734.00 | 0.47 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 908,922.00 | 0.42 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 877,979.00 | 0.41 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 645,186.00 | 0.30 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 481,806.00 | 0.22 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.80 | 5.99 | 4.31 | 215,602,977.75 |
| 2026-06-30 | 86.10 | 5.24 | 6.79 | 178,376,565.18 |
| 2026-03-31 | 86.95 | 13.72 | 1.34 | 118,575,432.73 |
| 2025-12-31 | 46.54 | 51.57 | 1.52 | 64,394,440.17 |
| 2025-09-30 | 45.49 | 68.01 | 1.69 | 79,795,589.03 |
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