基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众C(001505) |
净值：
1.7017
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.7517 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 2.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 54,600.00 | 1,383,018.00 | 1.73 |
| 601225 | 陕西煤业 | 65,700.00 | 1,314,000.00 | 1.65 |
| 600309 | 万华化学 | 19,000.00 | 1,265,020.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 16,747.00 | 1,216,837.02 | 1.52 |
| 000001 | 平安银行 | 104,100.00 | 1,180,494.00 | 1.48 |
| 600941 | 中国移动 | 11,100.00 | 1,161,948.00 | 1.46 |
| 002415 | 海康威视 | 32,600.00 | 1,027,552.00 | 1.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 22,500.00 | 1,026,900.00 | 1.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,100.00 | 1,007,329.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,176,862.48 | 30.30 | 66.61 |
| 金融业 | 2,254,890.10 | 2.83 | 6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,148,636.36 | 2.69 | 5.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,089,404.00 | 2.62 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,664,772.00 | 2.09 | 4.59 |
| 采矿业 | 1,637,840.00 | 2.05 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,521,566.00 | 1.91 | 4.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,481.00 | 0.38 | 0.83 |
| 建筑业 | 254,515.00 | 0.32 | 0.70 |
| 房地产业 | 245,097.00 | 0.31 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 45.49 | 68.01 | 1.69 | 79,795,589.03 |
| 2025-06-30 | 42.02 | 66.67 | 0.79 | 80,238,139.00 |
| 2025-03-31 | 41.47 | 59.82 | 1.45 | 83,609,448.13 |
| 2024-12-31 | 37.73 | 61.38 | 1.51 | 87,933,712.86 |
| 2024-09-30 | 42.40 | 60.08 | 2.05 | 95,184,605.91 |
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