南方利众C(001505)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利众C(001505)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,171,255.80	1,012,721.73	6,912,074.83	-431,373.23
利息合计	26,382.85	18,578.37	28,536.04	14,077.08
其中：存款利息收入	5,150.34	2,400.62	16,132.41	8,276.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,232.51	16,177.75	12,403.63	5,800.44
投资收益合计	3,829,313.79	1,836,770.86	-5,945,946.71	-7,225,414.87
其中：股票投资收益	1,276,013.74	345,929.83	-10,572,760.72	-9,939,835.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,213,152.14	735,937.68	2,916,329.62	1,716,857.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,340,147.91	754,903.35	1,710,484.39	997,563.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,306,102.61	-847,646.15	12,815,636.53	6,773,654.91
其他收入	9,456.55	5,018.65	13,848.97	6,309.65
费用	1,218,152.56	634,845.41	1,652,335.23	951,776.38
管理人报酬	794,100.43	415,461.00	1,003,058.02	543,017.01
基金托管费	158,820.13	83,092.27	200,611.60	108,603.44
销售服务费	22,306.96	12,772.56	31,769.29	17,270.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93,047.82	24,678.99	265,529.11	177,023.25
其中：卖出回购金融资产支出	93,047.82	24,678.99	265,529.11	177,023.25
其他费用	147,649.52	97,661.49	148,739.03	104,162.23
利润总额	3,953,103.24	377,876.32	5,259,739.60	-1,383,149.61

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