南方利众C(001505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
726,859.60 |
368,018.76 |
-2,501,057.43 |
-2,666,495.90 |
| 本期利润 |
1,197,911.11 |
106,886.39 |
1,726,173.61 |
-393,118.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
0.42 |
5.45 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
0.48 |
6.56 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,729,836.34 |
6,362,699.97 |
6,833,231.86 |
8,093,358.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.42 |
0.40 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
10,087,815.63 |
24,132,290.06 |
27,251,119.71 |
30,873,155.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.60 |
1.59 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.55 |
49.95 |
49.23 |
38.65 |
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