国寿安保成长优选股票

(001521)

净值:
1.1590
日增长率:
2.48%
累计净值:1.2290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保成长优选股票(001521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.15902.48%
2020-04-031.1310-1.05%
2020-04-021.14304.77%
2020-04-011.09101.11%
2020-03-301.0840-2.61%
2020-03-271.1130-1.07%
2020-03-261.1250-1.83%
2020-03-251.14603.43%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 张标 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 3.7155亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3516亿元
最近分红 国寿安保成长优选股票成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 202/843
最近一月 2.14% 174/843
最近三月 10.24% 185/843
最近六月 13.08% 204/843
最近一年 25.34% 300/843
今年以来 32.61% 315/843
成立以来 16.82% 335/843
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团287.651297.302.69制造业
002705新宝股份93.491405.112.91制造业
002372伟星新材72.721358.492.82制造业
002138顺络电子72.071338.992.78制造业
002456欧菲光64.991180.792.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12247.1790.61
交通运输、仓储和邮政业373.232.76
其他896.156.63
国寿安保成长优选股票(001521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12620.4092.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计949.716.94
其他各项资产106.690.78
国寿安保成长优选股票(001521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-11至今张琦50913.30-5.65
2015-12-11至今吴坚50913.30-5.65
现任基金经理:张标 张琦