国寿安保成长优选股票A(001521)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,212,984.33 |
-17,250,724.37 |
-262,113,433.56 |
-192,553,443.66 |
| 本期利润 |
152,485,180.15 |
16,880,583.32 |
-67,658,590.17 |
-160,534,501.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.04 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.61 |
3.72 |
-7.35 |
-14.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.35 |
2.63 |
-0.78 |
-10.79 |
| 期末可供分配利润 |
54,256,437.90 |
-14,344,122.51 |
717,110.58 |
23,815,160.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
537,408,440.88 |
437,014,269.90 |
521,370,298.37 |
967,605,385.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.17 |
1.14 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.40 |
54.23 |
50.28 |
35.12 |
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