诺安先进

(001528)

净值:
1.3650
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先进(001528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3650-0.58%
2019-06-051.37300.00%
2019-05-311.3740-0.22%
2019-05-301.37700.00%
2019-05-291.3770-0.29%
2019-05-281.38100.80%
2019-05-271.37000.96%
2019-05-241.3570-0.07%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.6273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2130亿元
最近分红 诺安先进成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 541/808
最近一月 3.27% 433/808
最近三月 -0.07% 132/808
最近六月 14.76% 522/808
最近一年 0.48% 405/808
今年以来 16.69% 554/808
成立以来 45.40% 117/808
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化207.001227.498.54-2.27%0.67%1.21%采矿业
600887伊利股份51.801118.367.788.61%21.84%28.03%制造业
600900长江电力41.99645.814.49-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
603899晨光文具40.63706.964.923.71%1.19%2.41%制造业
600993马应龙27.00587.964.09-1.55%-4.69%-4.96%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23794.1945.64
金融业9058.6717.38
采矿业4753.459.12
信息传输、软件和信息技术服务业4441.018.52
建筑业4.180.01
其他10076.3019.33
诺安先进(001528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42058.3068.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6600.0010.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12507.0220.44
其他各项资产32.970.05
诺安先进(001528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-05至今韩冬燕54517.78-6.12
2015-08-212015-11-21刘魁920.706.15
现任基金经理:韩冬燕