诺安先进

(001528)

净值:
1.7320
日增长率:
0.93%
累计净值:1.7320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先进(001528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.73200.93%
2020-02-211.71601.12%
2020-02-201.69701.68%
2020-02-191.6690-0.30%
2020-02-181.67400.42%
2020-02-121.64900.79%
2020-02-111.63600.74%
2020-02-101.62400.31%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.6273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4507亿元
最近分红 诺安先进成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.24% 79/843
最近一月 1.75% 206/843
最近三月 5.22% 545/843
最近六月 7.99% 387/843
最近一年 15.58% 506/843
今年以来 21.43% 533/843
成立以来 51.30% 136/843
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化207.001227.498.54采矿业
600887伊利股份51.801118.367.78制造业
600900长江电力41.99645.814.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
603899晨光文具40.63706.964.92制造业
600993马应龙27.00587.964.09批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21720.3762.94
金融业4214.7812.21
信息传输、软件和信息技术服务业2252.456.53
文化、体育和娱乐业1188.073.44
交通运输、仓储和邮政业609.401.77
其他4524.1613.11
诺安先进(001528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29987.1582.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1030.002.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5230.1314.42
其他各项资产25.630.07
诺安先进(001528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-05至今韩冬燕54517.78-6.12
2015-08-212015-11-21刘魁920.706.15
现任基金经理:韩冬燕