诺安先进制造股票A(001528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,711,875.33 |
10,113,139.33 |
16,195,524.94 |
10,678,795.59 |
| 本期利润 |
52,532,598.10 |
10,294,576.70 |
42,121,862.05 |
22,519,129.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.07 |
0.29 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
2.48 |
10.85 |
5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.89 |
2.89 |
11.79 |
5.85 |
| 期末可供分配利润 |
193,739,724.39 |
205,721,805.47 |
237,881,696.23 |
225,055,115.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.64 |
1.56 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
318,669,865.80 |
363,250,106.85 |
428,546,466.05 |
396,416,575.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.28 |
2.89 |
2.81 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.10 |
188.80 |
180.70 |
165.80 |
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