基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云商宝(001529) |
每万份收益：
0.3212元
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7日年化率：
1.0750%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595532 | 25南京银行CD079 | 693,021,879.24 | 1.85 |
| 210203 | 21国开03 | 615,969,674.88 | 1.65 |
| 112582628 | 25西安银行CD054 | 590,212,979.50 | 1.58 |
| 240302 | 24进出02 | 506,810,979.93 | 1.35 |
| 042480589 | 24南电CP013 | 506,481,408.17 | 1.35 |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 496,320,191.09 | 1.33 |
| 112514099 | 25江苏银行CD099 | 496,312,027.70 | 1.33 |
| 112593711 | 25青岛银行CD022 | 495,347,282.73 | 1.32 |
| 112595661 | 25成都银行CD059 | 494,891,422.86 | 1.32 |
| 112595910 | 25昆仑银行CD027 | 494,677,311.32 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 42.44 | 32.78 | 37,409,367,741.05 |
| 2025-06-30 | - | 47.34 | 49.56 | 38,957,636,551.17 |
| 2025-03-31 | - | 40.33 | 57.86 | 38,481,230,739.76 |
| 2024-12-31 | - | 63.18 | 32.16 | 41,991,457,038.79 |
| 2024-09-30 | - | 41.21 | 38.45 | 46,037,677,142.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 李一纯 | 860 | 3.97 |
| 2020-07-17 | - | 刘莹 | 1944 | 10.57 |
| 2019-01-26 | 2020-07-17 | 王昌俊 | 538 | 3.51 |
| 2015-06-25 | 2023-09-09 | 王登峰 | 2998 | 23.27 |
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