天弘云商宝(001529)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘云商宝(001529) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘云商宝(001529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	773,382,985.36	418,110,428.88	1,225,604,006.99	704,924,573.50
利息合计	444,568,813.82	248,513,456.24	620,812,497.39	362,973,615.12
其中：存款利息收入	345,090,872.52	200,699,274.41	451,355,497.88	282,974,639.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,477,941.30	47,814,181.83	169,456,999.51	79,998,975.53
投资收益合计	328,814,171.54	169,596,972.64	604,791,509.60	341,950,958.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	328,814,171.54	169,596,972.64	604,791,509.60	341,950,958.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	266,661,053.92	138,215,604.20	366,896,587.59	204,192,452.97
管理人报酬	95,747,037.15	48,471,010.36	119,033,509.59	61,543,495.39
基金托管费	19,149,407.42	9,694,202.06	23,806,701.93	12,308,699.12
销售服务费	95,747,037.15	48,471,010.36	119,033,509.59	61,543,495.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,169,988.67	31,148,175.68	104,223,453.26	68,375,128.01
其中：卖出回购金融资产支出	55,169,988.67	31,148,175.68	104,223,453.26	68,375,128.01
其他费用	462,004.41	226,972.40	473,418.84	243,636.60
利润总额	506,721,931.44	279,894,824.68	858,707,419.40	500,732,120.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年