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天弘云商宝(001529)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	358,649.43	-	-
存出保证金	691.30	5,778.09	-	-
交易性金融资产	15,800,547,508.22	19,667,502,610.85	18,444,456,438.75	26,530,635,748.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,800,547,508.22	19,667,502,610.85	18,444,456,438.75	26,530,635,748.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,572,062,091.45	7,250,057,166.51	7,091,382,211.91	9,023,008,418.15
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	59,466,617.74	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,096,513,938.86	41,043,024,470.63	44,843,465,024.15	49,058,483,258.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,870,242,093.63	5,626,419,736.55	5,867,392,706.00	7,045,679,333.44
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,647,936.29	7,660,880.49	7,993,691.01	9,227,556.16
应付托管费	1,329,587.25	1,532,176.06	1,598,738.21	1,845,511.23
应付销售服务费	6,647,936.29	7,660,880.49	7,993,691.01	9,227,556.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	149,482.91	158,489.67	298,366.36	226,705.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	432,296.17	799,056.04	551,280.39	819,556.91
负债合计	3,885,449,332.54	5,644,231,219.30	5,885,828,472.98	7,067,026,219.24
所有者权益
实收基金	32,211,064,606.32	35,398,793,251.33	38,957,636,551.17	41,991,457,038.79
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	32,211,064,606.32	35,398,793,251.33	38,957,636,551.17	41,991,457,038.79
负债及所有者权益总计	36,096,513,938.86	41,043,024,470.63	44,843,465,024.15	49,058,483,258.03

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