南方君选

(001536)

净值:
1.0070
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方君选(001536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0070-0.69%
2019-06-051.01400.00%
2019-05-311.02300.20%
2019-05-301.0210-0.29%
2019-05-291.02400.00%
2019-05-281.02400.20%
2019-05-271.02200.79%
2019-05-241.0140-0.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.09% 1782/3044
最近一月 -0.59% 1774/3044
最近三月 -3.87% 2121/3044
最近六月 4.84% 1848/3044
最近一年 -5.72% 1739/3044
今年以来 7.38% 1765/3044
成立以来 14.34% 1173/3044
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.01981.69%
南方原油C1.01691.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行95.11334.791.29-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行66.74350.391.352.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行65.31402.301.551.09%9.66%14.11%金融业
600886国投电力46.90370.481.43-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600153建发股份23.47303.471.17-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4721.4421.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业1197.915.51
金融业874.604.02
农、林、牧、渔业519.122.39
房地产业505.562.32
其他13929.9964.05
南方君选(001536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8441.6038.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1468.036.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7950.0036.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3436.6615.73
其他各项资产545.992.50
南方君选(001536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今茅炜45512.729.70
现任基金经理:茅炜