南方君选(001536)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方君选(001536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,218,540.59	8,854,001.71	18,970,413.66	5,336,743.57
利息合计	173,237.37	129,422.03	379,921.24	169,648.02
其中：存款利息收入	169,655.41	125,840.07	364,991.61	156,783.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,581.96	3,581.96	14,929.63	12,864.75
投资收益合计	26,457,038.34	8,993,972.55	-13,294,270.33	-21,299,136.16
其中：股票投资收益	23,747,085.93	7,238,089.61	-19,660,932.72	-25,149,079.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,535.94	3,069.13	201,939.07	63,551.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,564,416.47	1,752,813.81	6,164,723.32	3,786,391.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,506,048.61	-326,596.87	31,812,173.57	26,440,156.08
其他收入	82,216.27	57,204.00	72,589.18	26,075.63
费用	2,398,612.35	1,314,329.91	3,641,240.95	1,869,040.72
管理人报酬	1,893,144.68	1,040,847.97	2,957,054.45	1,520,592.18
基金托管费	315,524.03	173,474.62	492,842.54	253,432.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,920.59	99,998.19	191,326.44	95,008.45
利润总额	44,819,928.24	7,539,671.80	15,329,172.71	3,467,702.85

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