南方君选(001536)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,322,237.46 |
24,313,879.63 |
7,866,268.67 |
-16,483,000.86 |
| 本期利润 |
57,552,737.89 |
44,819,928.24 |
7,539,671.80 |
15,329,172.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.48 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.42 |
28.57 |
4.33 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.73 |
35.36 |
4.11 |
5.95 |
| 期末可供分配利润 |
106,027,760.54 |
50,218,708.25 |
45,900,818.83 |
58,968,470.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.71 |
0.49 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
297,997,643.96 |
146,136,227.16 |
149,209,582.43 |
214,141,941.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.08 |
1.60 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
242.90 |
166.36 |
104.87 |
96.77 |
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