首页 >
基金>
天弘中证医药100A(001550)
天弘中证医药100A
(001550)
|
|
|
累计净值：0.7990
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 0.7990 | 0.43% |
| 2025-12-11 | 0.7956 | -0.69% |
| 2025-12-10 | 0.8011 | 0.16% |
| 2025-12-09 | 0.7998 | -0.74% |
| 2025-12-08 | 0.8058 | -0.10% |
| 2025-12-05 | 0.8066 | 0.42% |
| 2025-12-04 | 0.8032 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 0.8037 | -0.02% |
|
基金全称
|
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贺雨轩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.41亿元
|
份额规模
|
8.6850亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.94%
|
|
最近一月
|
-5.52%
|
|
最近三月
|
-9.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.10%
|
|
最近两年
|
-4.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 210,040.00 | 23,530,781.20 | 1.65 |
| 300759 | 康龙化成 | 550,012.00 | 19,662,929.00 | 1.38 |
| 301015 | 百洋医药 | 700,000.00 | 19,600,000.00 | 1.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 530,000.00 | 19,472,200.00 | 1.36 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,030,071.00 | 18,046,843.92 | 1.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 250,094.00 | 17,894,225.70 | 1.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 150,094.00 | 17,065,687.80 | 1.19 |
| 688235 | 百济神州 | 55,059.00 | 16,897,607.10 | 1.18 |
| 603087 | 甘李药业 | 220,040.00 | 16,701,036.00 | 1.17 |
| 002294 | 信立泰 | 270,001.00 | 16,294,560.35 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,082,725,010.53 | 75.80 | 79.90 |
| 批发和零售业 | 143,827,082.42 | 10.07 | 10.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,517,757.10 | 4.80 | 5.06 |
| 卫生和社会工作 | 58,632,196.62 | 4.10 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.32 | 1,428,383,768.50 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.17 | 5.57 | 1,474,365,819.23 |
| 2025-03-31 | 94.98 | - | 5.49 | 1,515,067,717.35 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.88 | 1,529,597,253.31 |
| 2024-09-30 | 95.33 | 0.19 | 4.86 | 1,740,368,470.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1629 | -35.48 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.65 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 12.19 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.82 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
