天弘中证医药100A(001550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证医药100A(001550)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	205,516.27	5,278.04	-	341,700.23
存出保证金	166,461.40	71,406.03	175,913.04	107,953.35
交易性金融资产	1,288,865,486.73	1,395,923,115.32	1,444,365,590.40	1,339,829,129.69
其中：股票投资	1,288,865,486.73	1,393,412,096.83	1,444,365,590.40	1,339,829,129.69
债券投资	-	2,511,018.49	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	136,698.93	31,284.82	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	196,080.23
应收申购款	5,764,140.97	2,614,565.87	3,384,122.66	4,528,891.21
其他资产	-	-	-	42,789.14
资产总计	1,373,591,829.86	1,480,741,798.23	1,537,868,843.38	1,425,143,750.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	4,276,956.05
应付赎回款	8,102,773.43	5,361,845.27	6,985,342.00	5,101,533.09
应付管理人报酬	588,402.44	613,760.32	673,771.41	603,964.39
应付托管费	117,680.49	122,752.05	134,754.29	120,792.88
应付销售服务费	115,404.04	120,384.14	141,261.42	127,401.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	34,538.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	264,491.66	157,237.22	336,460.95	322,775.28
负债合计	9,188,752.06	6,375,979.00	8,271,590.07	10,587,961.81
所有者权益
实收基金	1,763,021,764.82	1,913,436,107.91	2,076,136,863.95	2,026,815,307.68
未分配利润	-398,618,687.02	-439,070,288.68	-546,539,610.64	-612,259,518.62
所有者权益合计	1,364,403,077.80	1,474,365,819.23	1,529,597,253.31	1,414,555,789.06
负债及所有者权益总计	1,373,591,829.86	1,480,741,798.23	1,537,868,843.38	1,425,143,750.87

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