天弘中证医药100A(001550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,120,599.75 |
-2,737,977.79 |
-46,923,768.53 |
-35,761,579.41 |
| 本期利润 |
45,026,866.03 |
34,459,946.70 |
-68,715,203.02 |
-111,781,725.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
4.65 |
-9.81 |
-16.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
4.55 |
-10.35 |
-15.12 |
| 期末可供分配利润 |
-192,242,199.96 |
-214,802,661.65 |
-248,733,753.89 |
-278,681,697.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
691,595,617.55 |
755,416,503.38 |
725,460,746.15 |
666,310,605.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.78 |
0.74 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.75 |
-22.14 |
-25.53 |
-29.49 |
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