南方利达A

(001566)

净值:
1.1820
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方利达A(001566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1820-0.08%
2019-06-051.18300.00%
2019-05-311.1830-0.08%
2019-05-301.18400.00%
2019-05-291.18400.08%
2019-05-281.18300.00%
2019-05-271.18300.08%
2019-05-241.18200.00%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 16.8572亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4108亿元
最近分红 南方利达A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2667/3047
最近一月 0.00% 1023/3047
最近三月 1.02% 480/3047
最近六月 6.10% 1685/3047
最近一年 7.94% 218/3047
今年以来 5.81% 1900/3047
成立以来 18.30% 976/3047
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业60.98209.170.494.22%6.76%4.77%采矿业
600223鲁商置业46.67217.480.510.21%4.67%1.95%房地产业
600565迪马股份39.46217.420.51-1.82%3.85%-1.28%房地产业
601328交通银行33.92208.950.491.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行25.03205.750.48-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218.005.31
金融业204.784.98
采矿业47.511.16
租赁和商务服务业42.331.03
建筑业41.271.00
其他3555.0886.52
南方利达A(001566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票562.3111.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1178.2324.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0026.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1060.3921.73
其他各项资产778.4615.95
南方利达A(001566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今吴剑毅6656.109.72
现任基金经理:吴剑毅