南方利达A(001566)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
897,884.35 |
433,116.25 |
-3,501,527.87 |
-3,661,068.34 |
| 本期利润 |
1,137,396.72 |
115,686.54 |
2,286,368.17 |
-326,708.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
0.32 |
3.88 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
0.51 |
5.54 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,604,169.90 |
2,548,214.05 |
2,672,376.21 |
3,845,819.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
29,950,498.96 |
33,903,721.01 |
41,842,900.26 |
61,986,458.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.36 |
1.36 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.91 |
59.00 |
58.20 |
49.79 |
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