万家瑞祥A

(001633)

净值:
1.0152
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞祥A(001633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0152-0.12%
2019-06-051.01640.13%
2019-05-311.0156-0.05%
2019-05-301.0161-0.15%
2019-05-291.0176-0.02%
2019-05-281.01780.08%
2019-05-271.01700.16%
2019-05-241.01540.03%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9712亿元
最近分红 万家瑞祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 2170/3052
最近一月 1.51% 2049/3052
最近三月 0.49% 1297/3052
最近六月 5.77% 2053/3052
最近一年 7.50% 620/3052
今年以来 5.58% 2080/3052
成立以来 11.57% 1470/3052
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600491龙元建设71.52767.411.48-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002310东方园林30.06502.600.970.96%12.78%23.15%建筑业
600340华夏幸福28.06942.311.821.91%-3.61%-9.79%房地产业
600584长电科技26.06418.340.812.96%6.92%5.77%制造业
300003乐普医疗17.28382.060.74-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2975.025.98
制造业1608.913.24
房地产业861.531.73
交通运输、仓储和邮政业682.381.37
信息传输、软件和信息技术服务业426.900.86
其他43177.7086.82
万家瑞祥A(001633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6766.0811.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48623.0484.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1609.822.79
其他各项资产781.831.35
万家瑞祥A(001633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今高翰昆1672.19-0.81
现任基金经理:苏谋东