万家瑞祥A

(001633)

净值:
1.0480
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞祥A(001633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.04800.48%
2017-11-281.04300.28%
2017-11-271.0401-0.33%
2017-11-241.04350.12%
2017-11-231.0423-0.95%
2017-11-221.0523-0.01%
2017-11-211.05240.14%
2017-11-201.05090.09%
基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家瑞祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 577/2867
最近一月 0.26% 732/2867
最近三月 3.04% 989/2867
最近六月 6.76% 1185/2867
最近一年 8.80% 640/2867
今年以来 9.00% 985/2867
成立以来 8.91% 1403/2867
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600491龙元建设71.52767.411.48-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002310东方园林30.06502.600.97-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
600340华夏幸福28.06942.311.821.91%-3.61%-9.79%房地产业
600584长电科技26.06418.340.81-1.03%-10.33%-6.65%制造业
300003乐普医疗17.28382.060.74-2.51%-6.74%13.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家瑞祥A(001633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
万家瑞祥A(001633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今高翰昆1672.19-0.81
现任基金经理:高翰昆