万家瑞祥A

(001633)

净值:
0.9582
日增长率:
0.54%
累计净值:1.0402 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞祥A(001633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.95820.54%
2018-10-190.95820.54%
2018-10-180.9531-0.28%
2018-10-170.95580.17%
2018-10-160.9542-0.22%
2018-10-150.9563-0.29%
2018-10-120.95910.36%
2018-10-110.9557-0.77%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3530亿元
最近分红 万家瑞祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 868/2971
最近一月 -0.56% 725/2971
最近三月 0.02% 427/2971
最近六月 -3.37% 796/2971
最近一年 -3.52% 763/2971
今年以来 -4.22% 987/2971
成立以来 3.72% 1352/2971
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.84823.76%
万家宏观择时0.88873.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600491龙元建设71.52767.411.48-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002310东方园林30.06502.600.970.96%12.78%23.15%建筑业
600340华夏幸福28.06942.311.821.91%-3.61%-9.79%房地产业
600584长电科技26.06418.340.812.96%6.92%5.77%制造业
300003乐普医疗17.28382.060.74-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4344.418.12
金融业2391.144.47
交通运输、仓储和邮政业1888.333.53
房地产业1162.862.17
建筑业857.351.60
其他42870.6980.11
万家瑞祥A(001633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11051.8620.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40400.5475.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.031.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218.790.41
其他各项资产961.601.79
万家瑞祥A(001633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今高翰昆1672.19-0.81
现任基金经理:苏谋东