万家瑞祥混合A(001633)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞祥混合A(001633)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,403,508.42	2,582,867.36	15,744,893.34	5,356,546.83
利息合计	12,155.34	8,372.47	46,475.61	33,463.00
其中：存款利息收入	9,095.75	5,312.88	18,385.22	9,749.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,059.59	3,059.59	28,090.39	23,713.06
投资收益合计	5,052,657.33	4,073,313.57	8,357,220.66	670,844.97
其中：股票投资收益	1,402,549.89	722,999.26	-2,000,648.57	-3,674,857.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,529,297.05	3,262,984.46	9,415,597.85	3,936,488.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	120,810.39	87,329.85	942,271.38	409,213.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-664,428.47	-1,499,335.72	7,325,935.76	4,651,851.58
其他收入	3,124.22	517.04	15,261.31	387.28
费用	1,180,599.61	1,074,113.60	2,856,792.93	1,523,669.18
管理人报酬	572,830.28	489,757.79	1,157,804.35	582,395.94
基金托管费	190,943.44	163,252.57	385,934.74	194,131.95
销售服务费	42,907.33	22,714.14	57,351.11	29,523.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	322,283.06	296,503.78	1,051,676.41	612,031.15
其中：卖出回购金融资产支出	322,283.06	296,503.78	1,051,676.41	612,031.15
其他费用	51,395.53	101,696.16	203,636.48	105,379.11
利润总额	3,222,908.81	1,508,753.76	12,888,100.41	3,832,877.65

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