万家瑞祥混合A(001633)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,612,020.31 |
2,351,452.24 |
4,871,860.90 |
-640,616.36 |
| 本期利润 |
1,658,537.24 |
1,173,075.05 |
11,084,790.94 |
3,291,265.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
0.83 |
6.75 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.24 |
1.75 |
6.94 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,152,306.35 |
1,278,191.34 |
18,949,648.79 |
14,532,983.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,739,930.82 |
8,706,480.83 |
162,368,674.70 |
165,914,802.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.62 |
40.64 |
38.22 |
31.83 |
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