基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实量化精选股票(001637) |
净值：
1.8777
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日增长率：
1.19%
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累计净值：2.2287 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 9,800.00 | 3,345,916.00 | 1.55 |
| 001309 | 德明利 | 3,500.00 | 3,300,150.00 | 1.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,700.00 | 3,206,200.00 | 1.49 |
| 300857 | 协创数据 | 7,360.00 | 2,501,664.00 | 1.16 |
| 002436 | 兴森科技 | 47,600.00 | 2,425,220.00 | 1.12 |
| 300475 | 香农芯创 | 7,600.00 | 2,280,000.00 | 1.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 8,800.00 | 2,261,072.00 | 1.05 |
| 300223 | 北京君正 | 9,000.00 | 2,240,100.00 | 1.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 20,600.00 | 2,182,982.00 | 1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,550.00 | 1,993,191.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,838,047.27 | 65.24 | 74.56 |
| 金融业 | 10,519,514.90 | 4.87 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,717,979.00 | 4.50 | 5.14 |
| 采矿业 | 8,798,939.88 | 4.08 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,004,938.24 | 1.86 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 3,924,413.00 | 1.82 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,647,733.46 | 1.23 | 1.40 |
| 建筑业 | 2,420,691.00 | 1.12 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,934,694.00 | 0.90 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,208,834.00 | 0.56 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,186,393.00 | 0.55 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 826,256.00 | 0.38 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,955.00 | 0.28 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 267,260.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.50 | 0.07 | 12.02 | 215,891,896.00 |
| 2026-03-31 | 89.56 | 0.02 | 10.38 | 316,698,857.64 |
| 2025-12-31 | 91.63 | 0.02 | 9.73 | 383,469,994.30 |
| 2025-09-30 | 85.09 | 0.01 | 14.15 | 397,060,977.68 |
| 2025-06-30 | 86.43 | - | 12.95 | 458,588,435.67 |
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