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选基池

嘉实腾讯自选股大数据策略股票

(001637)
净值：
0.9490
日增长率：
-1.96%
累计净值：0.9490 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9490-1.96%
2019-06-050.96800.21%
2019-05-310.9870-0.10%
2019-05-300.9880-0.30%
2019-05-290.99100.00%
2019-05-280.99100.20%
2019-05-270.98902.28%
2019-05-240.9670-0.51%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 嘉实基金 基金经理 刘斌 龙昌伦
销售机构 查看详情 发行份额 12.6257亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.0126亿元
最近分红 嘉实腾讯自选股大数据策略股票成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 636/808
最近一月 2.54% 516/808
最近三月 -8.70% 569/808
最近六月 19.72% 387/808
最近一年 5.88% 268/808
今年以来 24.75% 299/808
成立以来 0.80% 460/808
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业214.66736.281.344.22%6.76%4.77%采矿业
600282南钢股份208.41773.201.4110.95%18.40%-6.50%制造业
600567山鹰纸业203.62728.961.337.97%21.85%34.42%制造业
600628新世界63.05728.231.32-0.58%1.02%6.98%批发和零售业
002636金安国纪46.09795.891.45-8.28%3.68%10.73%制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10039.6249.88
信息传输、软件和信息技术服务业1634.368.12
房地产业1137.995.65
批发和零售业1037.605.16
租赁和商务服务业901.834.48
其他5376.0426.71
嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17941.6588.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2144.6510.61
其他各项资产134.630.67
嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-07至今刘斌5133.10-7.87
现任基金经理：刘斌 龙昌伦
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