嘉实量化精选股票(001637) |
净值:
1.5099
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日增长率:
-0.45%
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累计净值:1.8609 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 0.39% | 466/1652 |
最近一月 | 6.07% | 244/1652 |
最近三月 | 3.34% | 818/1652 |
最近六月 | -1.59% | 724/1652 |
最近一年 | 1.59% | 221/1652 |
今年以来 | 9.04% | 295/1652 |
成立以来 | 87.36% | 265/1652 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5785 | 1.49% |
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) | 0.7299 | 1.12% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 79664.94 | 62.14 |
金融业 | 7128.05 | 5.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7078.41 | 5.52 |
采矿业 | 5295.73 | 4.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3944.67 | 3.08 | 其他 | 25088.87 | 19.57 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 118338.90 | 92.05 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.11 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9910.70 | 7.71 |
其他各项资产 | 305.97 | 0.24 |