嘉实量化精选股票(001637)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实量化精选股票(001637)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	141,669,286.82	42,848,703.00	41,467,650.58	-88,145,807.53
利息合计	358,426.42	188,086.59	675,973.98	344,916.31
其中：存款利息收入	358,426.42	188,086.59	675,973.98	344,916.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,840,415.14	27,423,808.42	-54,141,503.71	-110,944,849.66
其中：股票投资收益	102,056,889.56	22,058,119.19	-92,283,453.91	-134,825,058.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,483.58	44,109.20	243,382.38	67,718.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,995,687.80	717,928.30	8,021,239.00	1,996,554.23
股利收益	6,688,354.20	4,603,651.73	29,877,328.82	21,815,936.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,012,263.43	14,965,689.93	93,917,961.85	22,085,135.75
其他收入	458,181.83	271,118.06	1,015,218.46	368,990.07
费用	8,029,406.16	5,011,209.03	19,939,522.46	10,768,146.45
管理人报酬	6,689,028.91	4,211,438.81	16,898,638.80	9,116,888.19
基金托管费	1,114,838.30	701,906.53	2,816,439.78	1,519,481.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,303.06	95,254.07	195,471.83	117,981.64
利润总额	133,639,880.66	37,837,493.97	21,528,128.12	-98,913,953.98

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