国泰大健康股票

(001645)

净值:
1.7500
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.7500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
国泰大健康股票(001645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.7500-0.46%
2018-05-171.7580-1.84%
2018-05-161.79101.42%
2018-05-151.76601.03%
2018-05-141.7480-0.57%
2018-05-111.7580-2.44%
2018-05-101.80200.56%
2018-05-091.79200.11%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 3.1816亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2321亿元
最近分红 国泰大健康股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 585/645
最近一月 5.87% 89/645
最近三月 23.15% 11/645
最近六月 9.03% 31/645
最近一年 21.44% 88/645
今年以来 13.05% 22/645
成立以来 75.00% 55/645
基金简称 单位净值 日增长率
国泰金泰C1.14172.55%
国泰金泰A1.13412.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰238.842359.719.311.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态194.412088.008.244.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态176.272340.889.23-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林138.382313.719.130.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德121.912291.989.041.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26486.0281.95
批发和零售业3025.299.36
卫生和社会工作655.892.03
科学研究和技术服务业247.640.77
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
其他1900.355.88
国泰大健康股票(001645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30421.9291.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2075.416.21
其他各项资产897.352.69
国泰大健康股票(001645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今杨飞45542.7016.39
现任基金经理:徐治彪