国泰大健康股票

(001645)

净值:
1.1860
日增长率:
2.15%
累计净值:1.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰大健康股票(001645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.18602.15%
2019-01-141.1610-1.53%
2019-01-111.17900.34%
2019-01-101.1750-0.68%
2019-01-091.18300.60%
2019-01-081.1760-0.68%
2019-01-071.18401.46%
2019-01-041.16702.19%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 3.1816亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4949亿元
最近分红 国泰大健康股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 565/722
最近一月 -6.02% 665/722
最近三月 -4.59% 586/722
最近六月 -27.77% 607/722
最近一年 -22.33% 230/722
今年以来 0.08% 645/722
成立以来 18.60% 110/722
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.17229.65%
TMTB0.45926.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰238.842359.719.311.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态194.412088.008.244.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态176.272340.889.23-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林138.382313.719.130.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德121.912291.989.041.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19974.9057.15
批发和零售业9243.0726.45
采矿业3065.738.77
其他2666.727.63
国泰大健康股票(001645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32283.7091.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2047.435.83
其他各项资产794.132.26
国泰大健康股票(001645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今杨飞45542.7016.39
现任基金经理:徐治彪