国泰大健康股票

(001645)

净值:
1.5070
日增长率:
0.67%
累计净值:1.5070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰大健康股票(001645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.50700.67%
2018-08-101.49701.01%
2018-08-091.48202.99%
2018-08-081.4390-2.51%
2018-08-071.47603.80%
2018-08-061.4220-2.00%
2018-08-031.4510-1.29%
2018-08-021.4700-2.26%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 3.1816亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8595亿元
最近分红 国泰大健康股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.98% 96/653
最近一月 -8.22% 569/653
最近三月 -14.28% 490/653
最近六月 5.83% 19/653
最近一年 5.31% 66/653
今年以来 -2.65% 73/653
成立以来 50.70% 68/653
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.85612.39%
国泰民丰回报定期开放混合1.23452.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰238.842359.719.311.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态194.412088.008.244.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态176.272340.889.23-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林138.382313.719.130.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德121.912291.989.041.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38592.3279.42
批发和零售业4749.749.77
采矿业2485.665.12
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他2750.395.66
国泰大健康股票(001645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45843.0192.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3351.706.76
其他各项资产352.720.71
国泰大健康股票(001645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今杨飞45542.7016.39
现任基金经理:徐治彪