国泰大健康股票

(001645)

净值:
1.1940
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰大健康股票(001645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.19400.08%
2018-10-161.1930-4.02%
2018-10-151.2430-1.74%
2018-10-121.2650-0.39%
2018-10-111.2700-5.65%
2018-10-101.34600.30%
2018-10-091.3420-0.59%
2018-10-081.3500-3.09%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 3.1816亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8595亿元
最近分红 国泰大健康股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -11.10% 628/681
最近一月 -11.70% 575/681
最近三月 -27.34% 610/681
最近六月 -29.32% 496/681
最近一年 -26.72% 296/681
今年以来 -22.93% 308/681
成立以来 19.30% 105/681
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.40780.52%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99840.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰238.842359.719.311.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态194.412088.008.244.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态176.272340.889.23-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林138.382313.719.130.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德121.912291.989.041.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38592.3279.42
批发和零售业4749.749.77
采矿业2485.665.12
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他2750.395.66
国泰大健康股票(001645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45843.0192.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3351.706.76
其他各项资产352.720.71
国泰大健康股票(001645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今杨飞45542.7016.39
现任基金经理:徐治彪