国泰大健康股票A(001645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,072,295.42 |
1,089,224.64 |
-634,116,169.11 |
-358,573,280.75 |
| 本期利润 |
26,711,929.79 |
9,978,716.56 |
-362,007,225.83 |
-445,657,944.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.55 |
-0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
2.06 |
-27.81 |
-28.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
-0.92 |
-18.86 |
-24.66 |
| 期末可供分配利润 |
15,973,695.13 |
1,206,335.14 |
-20,313,880.14 |
261,453,091.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.05 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
262,295,148.74 |
330,100,122.66 |
869,654,476.57 |
1,211,972,319.08 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.94 |
1.96 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.83 |
138.29 |
140.50 |
123.30 |
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