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国泰大健康股票A(001645)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 3.0540 3.6460
2 2023-02-13 3.0920 3.6840
3 2023-02-10 3.0720 3.6640
4 2023-02-03 3.0770 3.6690
5 2023-01-20 3.0320 3.6240
6 2023-01-19 3.0160 3.6080
7 2023-01-13 3.0330 3.6250
8 2023-01-12 3.0170 3.6090
9 2023-01-11 2.9940 3.5860
10 2023-01-10 3.0200 3.6120
11 2023-01-09 2.9640 3.5560
12 2023-01-06 2.8950 3.4870
13 2023-01-05 2.8630 3.4550
14 2023-01-04 2.8340 3.4260
15 2023-01-03 2.8490 3.4410
16 2022-12-31 2.7950 3.3870
17 2022-12-30 2.7960 3.3880
18 2022-12-29 2.7870 3.3790
19 2022-12-28 2.7440 3.3360
20 2022-12-27 2.7780 3.3700
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