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富安达行业轮动混合(001660)
富安达行业轮动混合
(001660)
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累计净值：1.3840
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3840 | -0.36% |
| 2025-12-30 | 1.3890 | -0.29% |
| 2025-12-29 | 1.3930 | -0.29% |
| 2025-12-26 | 1.3970 | -0.14% |
| 2025-12-25 | 1.3990 | 0.43% |
| 2025-12-24 | 1.3930 | -0.29% |
| 2025-12-23 | 1.3970 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 1.3920 | -0.22% |
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基金全称
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富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.1721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.25%
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最近两年
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29.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 1,308,700.00 | 10,678,992.00 | 6.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 520,800.00 | 10,337,880.00 | 6.39 |
| 000333 | 美的集团 | 140,800.00 | 10,230,528.00 | 6.33 |
| 000858 | 五粮液 | 74,000.00 | 8,989,520.00 | 5.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,230,743.00 | 5.09 |
| 600036 | 招商银行 | 191,200.00 | 7,726,392.00 | 4.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100,000.00 | 7,155,000.00 | 4.42 |
| 000001 | 平安银行 | 600,000.00 | 6,804,000.00 | 4.21 |
| 601318 | 中国平安 | 117,441.00 | 6,472,173.51 | 4.00 |
| 002602 | ST华通 | 300,000.00 | 6,213,000.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 68,151,651.01 | 42.14 | 48.63 |
| 制造业 | 56,195,416.43 | 34.75 | 40.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,148,108.00 | 4.42 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,213,000.00 | 3.84 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,386,396.56 | 1.48 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,846.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.65 | - | 13.44 | 161,711,301.16 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 13.83 | 156,045,339.20 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 11.15 | 149,202,154.54 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.21 | 145,305,266.60 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 11.00 | 115,849,677.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 栾庆帅 | 1567 | 5.97 |
| 2018-11-30 | 2022-07-21 | 朱义 | 1329 | 37.37 |
| 2018-04-04 | 2020-08-10 | 毛矛 | 859 | 25.40 |
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