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富安达行业轮动混合(001660)
富安达行业轮动混合
(001660)
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累计净值：1.2770
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2770 | 1.59% |
| 2026-06-26 | 1.2570 | -1.26% |
| 2026-06-25 | 1.2730 | 0.16% |
| 2026-06-24 | 1.2710 | -1.09% |
| 2026-06-23 | 1.2850 | -0.39% |
| 2026-06-22 | 1.2900 | 1.74% |
| 2026-06-18 | 1.2680 | -2.08% |
| 2026-06-17 | 1.2950 | -0.54% |
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基金全称
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富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.1597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-3.55%
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最近三月
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-4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.42%
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最近两年
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17.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 1,308,700.00 | 10,940,732.00 | 7.02 |
| 000333 | 美的集团 | 140,800.00 | 10,750,080.00 | 6.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 520,800.00 | 9,801,456.00 | 6.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,265,000.00 | 5.30 |
| 000858 | 五粮液 | 74,000.00 | 7,641,980.00 | 4.90 |
| 600036 | 招商银行 | 191,200.00 | 7,517,984.00 | 4.82 |
| 601318 | 中国平安 | 117,441.00 | 6,668,299.98 | 4.28 |
| 000001 | 平安银行 | 600,000.00 | 6,648,000.00 | 4.26 |
| 601601 | 中国太保 | 157,500.00 | 5,841,675.00 | 3.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100,000.00 | 5,522,000.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 66,972,325.58 | 42.94 | 49.61 |
| 制造业 | 53,448,700.58 | 34.27 | 39.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,050,304.20 | 4.52 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,788,000.00 | 3.07 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,695,000.00 | 1.73 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,540.56 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.56 | - | 13.56 | 155,957,937.54 |
| 2025-12-31 | 86.83 | - | 13.23 | 161,810,440.02 |
| 2025-09-30 | 86.65 | - | 13.44 | 161,711,301.16 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 13.83 | 156,045,339.20 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 11.15 | 149,202,154.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 栾庆帅 | 1743 | -2.22 |
| 2018-11-30 | 2022-07-21 | 朱义 | 1329 | 37.37 |
| 2018-04-04 | 2020-08-10 | 毛矛 | 859 | 25.40 |
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