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富安达行业轮动混合(001660)
富安达行业轮动混合
(001660)
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累计净值：1.3430
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3430 | -0.44% |
| 2026-09-24 | 1.3490 | -0.44% |
| 2026-09-23 | 1.3550 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 1.3610 | 0.37% |
| 2026-09-21 | 1.3560 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 1.3540 | 0.30% |
| 2026-09-17 | 1.3500 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.3510 | -0.81% |
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基金全称
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富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.1566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.82%
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最近两年
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11.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 140,800.00 | 10,634,624.00 | 7.27 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,308,700.00 | 9,108,552.00 | 6.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 520,800.00 | 8,624,448.00 | 5.90 |
| 600036 | 招商银行 | 191,200.00 | 6,787,600.00 | 4.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 6,757,293.00 | 4.62 |
| 000001 | 平安银行 | 600,000.00 | 6,030,000.00 | 4.12 |
| 601318 | 中国平安 | 117,441.00 | 5,606,633.34 | 3.83 |
| 000858 | 五粮液 | 74,000.00 | 5,476,000.00 | 3.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100,000.00 | 5,204,000.00 | 3.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 170,000.00 | 5,047,300.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 61,066,923.79 | 41.77 | 49.93 |
| 制造业 | 48,538,546.80 | 33.20 | 39.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,943,926.51 | 4.07 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,230,000.00 | 2.89 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,535,000.00 | 1.73 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.66 | - | 16.27 | 146,202,700.88 |
| 2026-03-31 | 86.56 | - | 13.56 | 155,957,937.54 |
| 2025-12-31 | 86.83 | - | 13.23 | 161,810,440.02 |
| 2025-09-30 | 86.65 | - | 13.44 | 161,711,301.16 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 13.83 | 156,045,339.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 栾庆帅 | 1834 | 2.83 |
| 2018-11-30 | 2022-07-21 | 朱义 | 1329 | 37.37 |
| 2018-04-04 | 2020-08-10 | 毛矛 | 859 | 25.40 |
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