富安达行业轮动混合(001660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达行业轮动混合(001660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,275,697.22	11,475,726.95	17,465,681.38	2,403,060.34
利息合计	68,104.06	30,212.54	40,915.16	14,675.76
其中：存款利息收入	68,104.06	30,212.54	40,915.16	14,675.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,731,210.65	5,181,253.63	-2,679,203.28	1,069,005.37
其中：股票投资收益	3,245,105.81	2,101,357.35	-6,911,358.63	-48,334.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,486,104.84	3,079,896.28	4,232,155.35	1,117,340.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,470,095.88	6,263,981.55	20,103,621.83	1,319,364.09
其他收入	6,286.63	279.23	347.67	15.12
费用	1,881,108.85	894,311.81	1,387,551.28	640,881.95
管理人报酬	1,394,270.82	659,895.90	977,114.74	441,472.37
基金托管费	309,838.03	146,643.58	217,136.54	98,104.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,000.00	87,772.33	193,300.00	101,304.63
利润总额	16,394,588.37	10,581,415.14	16,078,130.10	1,762,178.39

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