富安达行业轮动混合(001660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,279,584.93 |
6,924,492.49 |
4,317,433.59 |
-4,025,491.73 |
| 本期利润 |
-13,889,731.09 |
16,394,588.37 |
10,581,415.14 |
16,078,130.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.14 |
0.09 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.84 |
10.56 |
7.15 |
14.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.67 |
11.25 |
7.23 |
16.70 |
| 期末可供分配利润 |
30,539,508.51 |
44,893,846.56 |
39,084,574.00 |
28,469,027.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.38 |
0.33 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
146,202,700.88 |
161,810,440.02 |
156,045,339.20 |
145,305,266.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.38 |
1.33 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.40 |
38.40 |
33.40 |
24.40 |
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